沐川县供销社2021年部门决算公开编制说明

乐山市沐川县供销合作社联合社.XLS 

2021年度

四川省沐川县供销社部门决算

目      录

公开时间：2022年9月27日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作……………………………4

二、机构设置…………………………………………6

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明……………………7

二、收入决算情况说明………………………………7

三、支出决算情况说明………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……13

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………14

十、其他重要事项的情况说明…………………………14

第三部分 名词解释……………………………………15

第四部分 附件…………………………………………18

第五部分 附表…………………………………………24

一、收入支出决算总表…………………………………25

二、收入决算表…………………………………………26

三、支出决算表…………………………………………27

四、财政拨款收入支出决算总表………………………28

五、财政拨款支出决算明细表…………………………29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表34

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………………………………………36

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…37

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………38

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据沐川县人民政府办公室《关于印发沐川县供销合作社联合社职能配置内设机构和人员编制规定的通知》沐府办发【2011】34号）文件，和《中共沐川县委机构编制委员会关于调整县供销社内设机构的通知》（沐编发[2019]46号），供销社的主要职能是：

1、负责贯彻执行中央、省、市、县有关供销体制改革和农村经济合作经济组织的方针、政策；

2、负责农资供应保障体系建设工作；

3、负责农产品生产流通服务工作，实施“新型流通网络建设工程”相关工作；

4、负责指导发展农民合作社和农民专合社联合社工作；

5、负责社有企业的指导、监督，引导社有企业加强合作，发展壮大社有企业，建立和完善“双线运行”机制和体制；

6、负责供销社综合改革——两项改革“后半篇”文章相关工作。

7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、完成2021年浙-川东西部协作“大美沐川”消费帮扶项目搭建“沐川产品旗舰店”建设工作。诸暨沐川东西部协作农特产品销售旗舰店正式投入运营。同时与浙江农合集团公司对接组建浙江供销总社和诸暨供销社组建农产品销售联盟，年销售沐川农产品1800多万元。

2、完成3个省级基层示范社的创建工作。一是全面注册完成沐川县茨湾供销合作社有限公司。二是在富新镇、沐溪镇、大楠镇3镇7个村1万余亩核心茶叶示范园区建立“沐川县七碗茶山供销合作社有限公司”。三是在茨竹乡组建同创供销社有限公司，开展秸秆收购、破碎、发孝、养殖肉牛及牛肉销售一条龙业务。

3、开展公司（含合作社）注册四川集体扶贫商标。全年帮助12家公司（含合作社）注册四川集体扶贫商标，期满年审集体扶贫商标30余家，帮助当地80多个产品进入全国扶贫832平台销售，实现销售额5000万元以上，利益连接的脱贫户200余户户均增收3000元。

4、抓实巩固脱贫攻坚成果。一是继续选派工作经验的2名干部到村驻村帮扶。二是继续抓好帮扶干部联系脱贫户、一般户、监测户等工作。三是常态化开展疫情防控工作。

5、抓实再生资源回收网点清理规范工作。对全县的再生资源回收网点进行清理，了解其经营状况和安全运营情况，对不符合要求的限期进行整改，共通过清理全县再生资源回收网点52个。

二、机构设置

沐府办发【2011】34号）文件批准供销社内设人事秘书股、业务股、财会股。2019年沐编发[2019]46号文件减少财会股，保留办公室和业务股两个股室。无下属二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为204.51万元，与2020年同口径181.58万元相比，收、支总计各增加22.93万元，增长12.63%。主要增长原因是上级补助省级示范社奖补资金10万元，及下半年新增2名人员相应增加人员经费拨款。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计204.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入204.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计194.51万元，其中：基本支出188.51万元，占96.92%；项目支出6万元，占3.08%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为204.51万元，与2020年同口径181.58万元相比，收、支总计各增加22.93万元，增长12.63%。主要增长原因是上级补助省级示范社奖补资金10万元，及下半年新增2名人员相应增加人员经费拨款。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出194.51万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少0.67万元，减少0.34%。减少的主要原因是公务员绩效奖励标准下调。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出194.51万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出15.41万元，占7.92%；卫生健康支出4.73万元，占2.43%；商业服务业等支出156.12万元，占80.27%。住房保障支出18.25万元，占9.38%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为194.51，完成预算95.11%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.04完成预算100%，决算数等于预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为2.37元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）-行政运行（项）：支出决算为150.12万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为6万元，完成预算37.5%。结转下年支出10万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为18.25万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出188.51万元，其中：

人员经费169.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费19.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出与2020年持平。其中：国内公务接待支出:0.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，45人次，共计支出0.5万元。主要是接待市供销社来人、对口联系的乡镇村来人。  

外事接待支出0万元，外事接待0批次0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，县供销社机关运行经费支出150.12万元，比2020年144.36万元增加5.76万元，增长3.99%。主要原因是下半年新增2名工作人员。

（二）政府采购支出情况

2021年，县供销社机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县供销社机关共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0*辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

预算绩效管理情况：根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对供销社政务运转项目（供销社综合改革）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年供销社部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位用财政拨款向缴纳基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 指个别建国初期参加工作老同志的生活困难补助。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指指用财政划拨的人员经费为职工缴纳的医疗保险。

5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）-行政运行（项）：指维持供销社机关日常运作的人员和公务费用支出。

6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指供销社机关政务运转项目经费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指用财政划拨的人员经费为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年供销社部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。沐川县供销社是县政府直属参照公务员法管理的事业单位，下设办公室1个，业务股1个。核定编制6个，其中：参照公务员管理事业编制6个。

（二）机构职能。根据沐川县人民政府办公室《关于印发沐川县供销合作社联合社职能配置内设机构和人员编制规定的通知》沐府办发【2011】34号）文件，和《中共沐川县委机构编制委员会关于调整县供销社内设机构的通知》（沐编发[2019]46号），供销社的主要职能是：

1、负责贯彻执行中央、省、市、县有关供销体制改革和农村经济合作经济组织的方针、政策；

2、负责农资供应保障体系建设工作；

3、负责农产品生产流通服务工作，实施“新型流通网络建设工程”相关工作；

4、负责指导发展农民合作社和农民专合社联合社工作；

5、负责社有企业的指导、监督，引导社有企业加强合作，发展壮大社有企业，建立和完善“双线运行”机制和体制；

6、负责供销社综合改革——两项改革“后半篇”文章相关工作。

7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（三）人员概况。县供销社机关2021年实有在编在册人员8人，其中：理事会主任1名，监事会主任1名，副主任1名，一般公务员5名。另有离岗待退人员1名、计划内临聘职工2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年，财政拨入供销社预算资金204.51万元。其中：

1、基本支出预算拨款188.51万元。其中：

（1）人员经费拨款169.02万元。

（2）公用经费拨款19.49万元。

2、项目（供销社综合改革工作经费）预算拨款16万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年供销社财政预算拨款支出合计194.51万元。其中：

1、基本支出预算使用情况：

（1）工资福利支出165.65万元。其中：基本工资48.8万元、津补贴29.06万元、奖金41.91万元、基本养老保险缴费13.04万元、医保及其他社保缴费5.3万元、住房公积金18.25万元、其他工资福利支出9.3万元。

（2）对个人和家庭补助支出3.36万元。其中：建国初期参加革命工作老同志离退休生活困难补助0.92万元。

（3）商品和服务支出19.49万元。其中：办公费1.42万元，印刷费0.04万元，手续费0.04万元，电费0.9万元，邮电费0.58万元，差旅费3.89万元，会议费0.04万元，劳务费0.34万元，培训费0.01万元，工会费2.28万元，福利费1.96万元，其他交通费8.02万元。

2、项目预算支出情况：

2021年供销社项目预算支出6万元。其中：办公费0.62万元，印刷费0.08万元，水费0.1万元，电费0.79万元，差旅费0.99万元，会议费0.42万元，公务接待费0.5万元，劳务费2万元，其他交通费用0.5万元。

   结转下年度支出10万元。

四、 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成数据报送工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，按照预算编制口径正确编制人员经费和公用经费等，上传各种附件；尽量细化项目资金支出预算，实事求是的编制项目绩效目标，及时上报财政相关股室进行审核通过。

预算执行中，费用开支由经办人、会计、分管领导层层把关，由主要领导“一支笔”审批，严格按照预算科目开支各项费用。其中人员经费严格执行国家工资津补贴政策，共用经费报销严格执行政策标准。

2021年全年使用财政预算的行政运行经费194.51万元，保证了机关全体人员的工资福利、工作经费和机关运转，完成了县政府和上级供销社下达的年度基层供销社恢复重建、脱贫攻坚、供销社综合改革等各项工作任务及县委县政府中心工作任务。

（二）结果应用情况。

通过执行预算，充分发挥了财政资金的作用。完成了2021年浙-川东西部协作“大美沐川”消费帮扶项目搭建“沐川产品旗舰店”建设，年销售沐川农产品1800多万元。

完成3个省级基层示范社的创建，争取到位省级奖补资金30万元，在果蔬、畜产品、茶叶等领域组建了带动生产发展、助农增收的龙头企业。

通过帮助12家公司（含合作社）注册四川集体扶贫商标30余家，帮助当地80多个产品进入全国扶贫832平台销售，实现销售额5000万元以上，利益连接的脱贫户200余户户均增收3000元。

    年内对全县供销社旗下61家企业、基层社、专合经济组织，以及52家废旧物资购销网点经营状况进行了全面的调查核实梳理，对名存实亡的经济组织进行了替补，对正常经营且有辐射带动作用的纳入直报平台进行数据统计，保持了供销社行业网点在全县的合理分布和便民作用。

继续选派工作经验的2名干部到村驻村帮扶；继续抓好帮扶干部联系脱贫户、一般户、监测户等工作；常态化开展疫情防控和森林防火、环境治理“五清”行动等。

（三）自评质量

    以上整体绩效评价均以供销社日常工作基础资料和工作台账为依据，评价真实合理且能够得到县委县政府、上级主管部门和广大服务对象的普遍认可。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。供销社2021年部门支出预算执行结果，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，维护了供销社系统安全稳定，推进了供销社综合改革各项工作，圆满完成了扶贫攻坚和县委、县政府下达的各项业务目标任务。

（二）存在问题。存在的主要问题是财力不足，对推进供销社综合改革，特别是在社有企业的发展、恢复创建乡镇为农服务平台等方面上缺乏资金支持。同时存在队伍年龄老化、新鲜血液补充不足、人员新老更替面临断代的问题。

（三）改进建议。一方面充分利用好上级供销社对基层示范社创建的奖补政策，帮助基层社尽快完善设备设施和报账资料，尽早把资金争取到位。二方面努力争取其他政策补助资金，或者通过融资渠道补充流动资金。三是努力向组织部门争取调入年富力强的工作人员，改善年龄结构。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表